DSM concept ตอนที่ 19

DSM (18) – DSM ความเหมือนที่แตกต่าง


เปรียบเทียบความเหมือนที่แตกต่างกับการลงทุนชนิดอื่นๆเช่น ลงทุนระยะยาว(VI=Value Investor), ลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร (VS=Value Speculator), ลงทุนวิธี DSM โดยเปรียบเทียบกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการลงทุน
การลงทุนระยะยาว…ถือหุ้นระยะยาว
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…ถือหุ้นระยะสั้น
การลงทุนวิธี DSM…ถือหุ้นตลอดชีวิต

2. การเลือกหุ้น
การลงทุนระยะยาว…ดูพื้นฐานอย่างรอบคอบ
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…ดูหุ้นที่กำลังนิยมในขณะนั้นๆ
การลงทุนวิธี DSM…เลือกหุ้นที่ชอบและอยู่ได้นานในตลาดหุ้น

3. เป้าหมาย
การลงทุนระยะยาว…กำไรและเงินปันผล
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…กำไร
การลงทุนวิธี DSM…รายได้จากกระแสเงินสดแฝงและเงินปันผล

4. เมื่อหุ้นเป็นขาลง
การลงทุนระยะยาว…เพิ่มเงินลงทุน เพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…ถือเงินสด แล้วรอสภาวะตลาดขาขึ้น
การลงทุนวิธี DSM…เพิ่มหุ้น โดยไม่เพิ่มเงินลงทุน

5. เมื่อหุ้นเป็นขาขึ้น
การลงทุนระยะยาว…ถือยาว รอจังหวะทำกำไรเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนไป
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…ทำกำไรเป็นรอบๆ
การลงทุนวิธี DSM…เพิ่มหุ้นโดยอาศัยกระแสเงินสดแฝงและช่องว่าง

6. เมื่อเกษียณ (เลิกเข้ามาซื้อขายหุ้น)
การลงทุนระยะยาว…รับเงินปันผล
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…ไม่มีรายได้เพราะไม่ได้ซื้อขายหุ้น
การลงทุนวิธี DSM…รับเงินปันผล

7. หากหุ้นมีมูลค่าเหลือ เท่ากับ 0
การลงทุนระยะยาว…ขายตอนปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนไป
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…ขายหนีเอาตัวรอดไปแล้วตามปัจจัยทางเทคนิค
การลงทุนวิธี DSM…แปลงร่างหุ้นเปลี่ยนไปเป็นตัวหุ้นตัวอื่นที่ดีกว่า

8. หุ้นที่ถือ
การลงทุนระยะยาว…ยึดติดกับหุ้นที่ได้เลือกสรรแล้ว
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…ไม่ยึดติดกับหุ้นตัวใดๆ
การลงทุนวิธี DSM…ไม่ยึดติดกับหุ้นตัวใดๆ

9. ค่าคอมมิชชั่น
การลงทุนระยะยาว…มาร์เก็ตติ้ง ไม่ชอบเพราะไม่ค่อยซื้อขาย
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…มาร์เก็ตติ้ง ชอบตอนตลาดกระทิง โดยเฉพาะ Daytrade เพราะซื้อ 100% ขาย 100%
การลงทุนวิธี DSM…มาร์เก็ตติ้งชอบตอนตลาดหมี เพราะถือซื้อขายทีละ10% แต่มาร์เก็ตติ้งชอบเพราะมีปริมาณการซื้อขาย และแนวทางนี้ยังได้บุญเพราะทำให้มาร์เก็ตติ้งมีรายได้ถึงแม้ว่าเป็นตลาดหมีซึ่งไม่มีปริมาณการซื้อขายก็ตาม

10. จิตใจ (ความหนักแน่น)
การลงทุนระยะยาว…จิตใจต้องหนักแน่นสุดๆ ราวกับหินผา
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…ใจต้องเด็ด ขาดทุนคือขาดทุน ต้อง stop loss ต้องไวและเร็ว
การลงทุนวิธี DSM…จิตใจเยือกเย็น สุขุม รู้จักยืดหยุ่น ทำใจเป็นกลาง

11. วินัย (ในการลงทุน)
การลงทุนระยะยาว…ไม่หวั่นไหว กับความผันผวนของตลาดไม่ซื้อหรือขาย ถ้าไม่ใช่ราคาที่เลือกไว้แล้ว
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…อย่าปล่อยให้กำไรเป็นขาดทุน ต้อง stop loss เมื่อถึงจุดที่กำหนด
การลงทุนวิธี DSM…เมื่อถึงราคาที่วางแผนไว้ ต้องซื้อหรือขาย อย่างเคร่งครัด อย่าโลภ อย่าเดาตลาด

12. เวลาที่ใช้ดูแลหุ้น
การลงทุนระยะยาว…เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการคัดสรรหุ้น แต่เมื่อซื้อแล้ว ไปเที่ยวรอบโลก แล้วค่อยกลับมาขายก็ยังได้
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร…ตอนตลาดกระทิง ถ้าปวดปัสสาวะ ต้องปัสสาวะใส่ขวดไว้ก่อน ห้ามกระพริบตาบ่อยๆ แต่ถ้าตอนหุ้นเป็นขาลง (ตลาดหมี) ต้องไปไกล ๆ ที่ไหนก็ได้ ห้ามนั่งหน้าจอเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเสียเงินแน่นอน
การลงทุนวิธี DSM … นั่งเฝ้าหน้าจอดูหุ้นเป็นระยะ ด้วยความสม่ำเสมอ แล้วมีเวลานั่งอ่านหนังสือ ดูหนัง เล่นกับสุนัขได้

13. เวลานอน
การลงทุนระยะยาว  … นอนเมื่อไรก็ได้และไม่ต้องกังวลใจเรื่องเวลาที่จะต้องตื่น หน้าตาสวย หน้าอิ่มเสมอ
การลงทุนระยะสั้นเก็งกำไร  … นอนไม่เป็นเวลา นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย เพราะกังวลใจเรื่อง set วันรุ่งขึ้น ยิ่งรู้ว่าดาวตกหนัก ทำให้ตาลึกโบ๋ อารมณ์ไม่ดีได้
การลงทุนวิธี DSM … มีวินัยในการนอนและการตื่นเป็นเวลา ตอนตลาดเปิดจะได้มานั่งขายทีละ 2 ช่อง ทีละ 10% ได้ทันตอนตลาดเป็นลบ บางวันเป็น sideway ขายแล้ว นอนต่อได้เลย ท้ายตลาดค่อยตื่นมาซื้อคืน ถ้าซื้อคืนได้ เรียกได้ว่า นอนไปยิ้มไป แต่ถ้ายังเปรียบเทียบได้ไม่ถึงใจ พบกับตอนต่อไปที่ เปรียบเทียบ VI กับ DSM แบบถึงลูกถึงหุ้น